公司分析 J D Wetherspoon plc
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 39.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.92%）高于行业平均水平（ROE=-143.2%）
缺点
- 价格 (9.67 $) 高于公平估价 (4.79 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.1%)。
- 该股票去年的回报率 (15.67%) 低于行业平均水平 (20.45%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -33.8% | 0.4% |
| 90 天 | 0% | 2% | 4% |
| 1 年 | 15.7% | 20.5% | 25.2% |
JDWPF vs 部门: 去年，J D Wetherspoon plc 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -4.78%。
JDWPF vs 市场: 去年，J D Wetherspoon plc 的表现明显落后于市场 -9.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，JDWPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JDWPF 的每周波动率为 0.3013%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.67 $) 高于公平价格 (4.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.67 $）比合理价格高出 50.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.01) 低于整个行业的市盈率 (46.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.01) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.24) 高于整个行业的市盈率 (-86.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.24) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4647) 低于整个行业的市盈率指标 (6.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4647）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.34) 低于整个行业 (29.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.34) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (50.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.92%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.92%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.02%) 低于整个行业的 ROA (6.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.02%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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