公司分析 J D Wetherspoon plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-4.41%) 高于行业平均水平 (-5.17%)。
- 目前的债务水平 37.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 50.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.18%）高于行业平均水平（ROE=-142.68%）
缺点
- 价格 (9.67 $) 高于公平估价 (4.08 $)
- 股息 (1.61%) 低于行业平均水平 (3.1%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.9% | 3.6% |
| 90 天 | 0% | -16.2% | -7.6% |
| 1 年 | -4.4% | -5.2% | 3.4% |
JDWPF vs 部门: 去年，J D Wetherspoon plc 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 0.7569%。
JDWPF vs 市场: 去年，J D Wetherspoon plc 的表现明显落后于市场 -7.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，JDWPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JDWPF 的每周波动率为 -0.0848%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.67 $) 高于公平价格 (4.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.67 $）比合理价格高出 57.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.78) 低于整个行业的市盈率 (45.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.78) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.01) 高于整个行业的市盈率 (-86.77)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.01) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.594) 低于整个行业的市盈率指标 (5.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.594）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.13) 低于整个行业 (28.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.13) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.75%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.18%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.18%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.52%) 低于整个行业的 ROA (6.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.52%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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