公司分析 Jardine Matheson Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.21%) 高于行业平均水平 (-19.14%)。
- 目前的债务水平 19.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.02% 下降。
缺点
- 价格 (41.89 $) 高于公平估价 (19.76 $)
- 股息 (6.93%) 低于行业平均水平 (9.93%)。
- 公司当前效率（ROE=2.36%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5% | -5.4% | -2.8% |
| 90 天 | -1.5% | -14.6% | -11.8% |
| 1 年 | 13.2% | -19.1% | 3.2% |
JMHLY vs 部门: 去年，Jardine Matheson Holdings Limited 的表现优于“Industrials”板块 32.35%。
JMHLY vs 市场: 去年，Jardine Matheson Holdings Limited 的表现优于市场 10.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，JMHLY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JMHLY 的每周波动率为 0.254%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (41.89 $) 高于公平价格 (19.76 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（41.89 $）比合理价格高出 52.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.77) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.77) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2056) 低于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2056) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.319) 低于整个行业的市盈率指标 (2.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.319）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.42) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.42) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.36%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.36%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7692%) 低于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7692%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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