公司分析 Jones Soda Co.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.229 $) 低于公平价格 (0.2591 $)
- 该股票去年的回报率 (50.27%) 高于行业平均水平 (-6.55%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 72.1% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.01%)。
- 公司当前效率（ROE=-64.29%）低于行业平均水平（ROE=11.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -16.4% | -8% | -0.7% |
| 90 天 | -42.1% | -10.6% | 7.7% |
| 1 年 | 50.3% | -6.6% | 30.6% |
JSDA vs 部门: 去年，Jones Soda Co. 的表现优于“Consumer Staples”板块 56.82%。
JSDA vs 市场: 去年，Jones Soda Co. 的表现优于市场 19.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，JSDA 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JSDA 的每周波动率为 0.9668%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.229 $) 低于公平价格 (0.2591 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.229 $) 比合理价格略低 13.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (34.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.77) 低于整个行业的市盈率 (4.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.77) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8019) 低于整个行业的市盈率指标 (3.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8019）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (11.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-64.29%) 低于整个行业的股本回报率 (11.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-64.29%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-49%) 低于整个行业的 ROA (4.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-49%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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