公司分析 KDDI Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (14.93 $) 低于公平价格 (16.48 $)
- 该股票去年的回报率 (-11.62%) 高于行业平均水平 (-18.31%)。
- 公司当前效率（ROE=12.3%）高于行业平均水平（ROE=11.09%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.61%)。
- 目前的债务水平 17.19% 已从 16.25% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KDDI Corporation | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | 2.6% | -0.1% |
| 90 天 | -7.2% | 2.3% | 6.5% |
| 1 年 | -11.6% | -18.3% | 25% |
KDDIY vs 部门: 去年，KDDI Corporation 的表现优于“Communication Services”板块 6.69%。
KDDIY vs 市场: 去年，KDDI Corporation 的表现明显落后于市场 -36.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，KDDIY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KDDIY 的每周波动率为 -0.2234%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.93 $) 低于公平价格 (16.48 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (14.93 $) 比合理价格略低 10.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.53) 低于整个行业的市盈率 (58.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.53) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8284) 低于整个行业的市盈率 (5.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8284) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8346) 低于整个行业的市盈率指标 (5.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8346）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.91) 低于整个行业 (10.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.91) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0592%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.0592%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.3%) 高于整个行业的股本回报率 (11.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.3%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.89%) 高于整个行业的 ROA (4.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.89%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.06%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.06%) 高于整个市场 (11.03%)。
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