公司分析 Kingfisher plc
1. 恢复
优点
- 价格 (3.27 $) 低于公平价格 (7.39 $)
- 股息 (4.46%) 高于行业平均水平 (3.14%)。
- 公司当前效率（ROE=5.2%）高于行业平均水平（ROE=-142.6%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (3.15%) 低于行业平均水平 (12.1%)。
- 目前的债务水平 0.916% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kingfisher plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -1.9% | -1.3% |
| 90 天 | 7.2% | -0.2% | -4% |
| 1 年 | 3.2% | 12.1% | 7.9% |
KGFHF vs 部门: 去年，Kingfisher plc 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -8.95%。
KGFHF vs 市场: 去年，Kingfisher plc 的表现略低于市场 -4.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，KGFHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KGFHF 的每周波动率为 0.0607%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.27 $) 低于公平价格 (7.39 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.27 $）比合理价格低 126%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.77) 低于整个行业的市盈率 (46.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.77) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6148) 高于整个行业的市盈率 (-86.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6148) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3128) 低于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3128）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.4) 低于整个行业 (28.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.4) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1093.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1093.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.43%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.2%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.2%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.87%) 低于整个行业的 ROA (6.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.87%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.25%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.25%) 高于整个市场 (11.06%)。
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