公司分析 Kakaku.com, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.16%) 高于行业平均水平 (3.35%)。
- 该股票去年的回报率 (14.61%) 高于行业平均水平 (-17.48%)。
- 公司当前效率（ROE=36.47%）高于行业平均水平（ROE=11.09%）
缺点
- 价格 (13.75 $) 高于公平估价 (12.94 $)
- 目前的债务水平 6.21% 已从 0.9328% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.3% | -2.5% |
| 90 天 | 0% | 4.3% | -0.5% |
| 1 年 | 14.6% | -17.5% | 22.5% |
KKKUF vs 部门: 去年，Kakaku.com, Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 32.09%。
KKKUF vs 市场: 去年，Kakaku.com, Inc. 的表现明显落后于市场 -7.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，KKKUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KKKUF 的每周波动率为 0.2809%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.75 $) 高于公平价格 (12.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.75 $）比合理价格高出 5.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.12) 低于整个行业的市盈率 (48.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.12) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个行业的市盈率 (3.96)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.17) 高于整个行业的市盈率指标 (4.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.17）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 高于整个行业 (7.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.2758%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.2758%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.47%) 高于整个行业的股本回报率 (11.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.47%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.36%) 高于整个行业的 ROA (4.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.36%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (50%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (50%) 高于整个市场 (11.03%)。
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