公司分析 Konami Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (59.23 $) 低于公平价格 (156.38 $)
- 该股票去年的回报率 (73.37%) 高于行业平均水平 (17.15%)。
- 公司当前效率（ROE=14.73%）高于行业平均水平（ROE=14.41%）
缺点
- 股息 (1.94%) 低于行业平均水平 (2.43%)。
- 目前的债务水平 9.88% 已从 5.86% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Konami Holdings Corporation | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -2.1% | -8.5% |
| 90 天 | 24.9% | 15.9% | -13.9% |
| 1 年 | 73.4% | 17.1% | -2.2% |
KONMY vs 部门: 去年，Konami Holdings Corporation 的表现优于“High Tech”板块 56.22%。
KONMY vs 市场: 去年，Konami Holdings Corporation 的表现优于市场 75.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，KONMY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KONMY 的每周波动率为 1.41%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (59.23 $) 低于公平价格 (156.38 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（59.23 $）比合理价格低 164%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.45) 低于整个行业的市盈率 (20.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.45) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.59) 低于整个行业的市盈率 (2.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.59) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.36) 低于整个行业 (11.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.36) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.73%) 高于整个行业的股本回报率 (14.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.73%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.26%) 高于整个行业的 ROA (6.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.26%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.67%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.67%) 高于整个市场 (11.06%)。
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