公司分析 Kits Eyecare Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.39%) 高于行业平均水平 (17.56%)。
- 目前的债务水平 11.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.52% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-4.31%）高于行业平均水平（ROE=-143.38%）
缺点
- 价格 (7.55 $) 高于公平估价 (6.77 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.26%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kits Eyecare Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | 6.7% | -0.1% |
| 90 天 | -23.4% | -0.3% | 6.5% |
| 1 年 | 26.4% | 17.6% | 25% |
KTYCF vs 部门: 去年，Kits Eyecare Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 8.82%。
KTYCF vs 市场: 去年，Kits Eyecare Ltd. 的表现优于市场 1.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，KTYCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KTYCF 的每周波动率为 0.5074%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.55 $) 高于公平价格 (6.77 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.55 $）比合理价格高出 10.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (46.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.69) 高于整个行业的市盈率 (-86.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.69) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (107.57) 高于整个行业 (29.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (107.57) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-67.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-4.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.31%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.53%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.53%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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