公司分析 Kuaishou Technology
1. 恢复
优点
- 价格 (7 $) 低于公平价格 (7.83 $)
- 该股票去年的回报率 (16.28%) 高于行业平均水平 (-18.19%)。
- 目前的债务水平 11.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.91% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.36%)。
- 公司当前效率（ROE=13.04%）低于行业平均水平（ROE=51.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kuaishou Technology | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | -1.9% | -2.8% |
| 90 天 | 21.1% | -4.7% | -2.9% |
| 1 年 | 16.3% | -18.2% | 15.5% |
KUASF vs 部门: 去年，Kuaishou Technology 的表现优于“Communication Services”板块 34.47%。
KUASF vs 市场: 去年，Kuaishou Technology 的表现优于市场 0.8001%。
价格稳定: 过去 3 个月，KUASF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KUASF 的每周波动率为 0.3131%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7 $) 低于公平价格 (7.83 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (7 $) 比合理价格略低 11.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.28) 低于整个行业的市盈率 (55.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.28) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.34) 低于整个行业的市盈率 (5.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.34) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (5.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.28) 高于整个行业 (10.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.28) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.04%) 低于整个行业的股本回报率 (51.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.04%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.02%) 低于整个行业的 ROA (13.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.02%) 高于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-167.52%) 低于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-167.52%) 低于整个市场 (11.03%)。
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