OTC: KUBTY - Kubota Corporation

六个月盈利: -10.23%
部门: Industrials

公司分析 Kubota Corporation

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1. 恢复

优点

  • 价格 (70.54 $) 低于公平价格 (578.26 $)
  • 该股票去年的回报率 (0.0841%) 高于行业平均水平 (-31.51%)。

缺点

  • 股息 (3.28%) 低于行业平均水平 (13.86%)。
  • 目前的债务水平 37.14% 已从 28.98% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=10.96%)低于行业平均水平(ROE=13.49%)

类似公司

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Kubota Corporation Industrials 指数
7 天 1.2% -1.8% -0.7%
90 天 -0.2% -37.2% 7.7%
1 年 0.1% -31.5% 30.6%

KUBTY vs 部门: 去年,Kubota Corporation 的表现优于“Industrials”板块 31.59%。

KUBTY vs 市场: 去年,Kubota Corporation 的表现明显落后于市场 -30.51%。

价格稳定: 过去 3 个月,KUBTY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,KUBTY 的每周波动率为 0.0016%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0.0526
P/S: 0.0042

3.2. 收入

EPS 201742.85
ROE 10.96%
ROA 4.45%
ROIC 5.76%
Ebitda margin 14.74%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (70.54 $) 低于公平价格 (578.26 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(70.54 $)比合理价格低 719.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0526) 低于整个行业的市盈率 (41.38)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0526) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0052) 低于整个行业的市盈率 (3.95)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0052) 高于整个市场 (-9.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0042) 低于整个行业的市盈率指标 (3.14)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.0042)低于整个市场的市盈率指标(5.18)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4) 低于整个行业 (122.95)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4) 低于整个市场 (23.95)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 11.99%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.99%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.1%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.96%) 低于整个行业的股本回报率 (13.49%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.96%) 高于整个市场 (-2.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.45%) 低于整个行业的 ROA (4.96%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.45%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.76%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.76%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (37.14%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 28.98% 增加到 37.14%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 3.28% 低于行业平均水平 '13.86%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.28%,DSI=0.71。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.28%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (22.85%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Kubota Corporation

9.3. 评论