公司分析 Laurentian Bank of Canada
1. 恢复
优点
- 价格 (20.15 $) 低于公平价格 (21.74 $)
- 股息 (8.63%) 高于行业平均水平 (8.42%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.74%) 高于行业平均水平 (-48.57%)。
- 公司当前效率（ROE=6.33%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 目前的债务水平 39.79% 已从 23.21% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Laurentian Bank of Canada | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -1% | 0.2% |
| 90 天 | -0.9% | 0.6% | 4.1% |
| 1 年 | -4.7% | -48.6% | 25% |
LRCDF vs 部门: 去年，Laurentian Bank of Canada 的表现优于“Financials”板块 43.83%。
LRCDF vs 市场: 去年，Laurentian Bank of Canada 的表现明显落后于市场 -29.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，LRCDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LRCDF 的每周波动率为 -0.0911%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.15 $) 低于公平价格 (21.74 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (20.15 $) 比合理价格略低 7.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个行业的市盈率 (27.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.3868) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3868) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.12) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.12) 高于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.33%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.33%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3629%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3629%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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