公司分析 Laurentian Bank of Canada
1. 恢复
优点
- 股息 (8.35%) 高于行业平均水平 (7.99%)。
缺点
- 价格 (19.26 $) 高于公平估价 (0.7712 $)
- 该股票去年的回报率 (-8.29%) 低于行业平均水平 (12.77%)。
- 目前的债务水平 32.9% 已从 26.65% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.1934%）低于行业平均水平（ROE=15.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Laurentian Bank of Canada | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -1.1% | -1.3% |
| 90 天 | -3.6% | -43.3% | -4% |
| 1 年 | -8.3% | 12.8% | 7.9% |
LRCDF vs 部门: 去年，Laurentian Bank of Canada 的表现明显落后于“Financials”行业 -21.06%。
LRCDF vs 市场: 去年，Laurentian Bank of Canada 的表现明显落后于市场 -16.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，LRCDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LRCDF 的每周波动率为 -0.1593%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.26 $) 高于公平价格 (0.7712 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.26 $）比合理价格高出 96%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个行业的市盈率 (27.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.11) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4117) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4117) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.14) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.14）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.12) 高于整个行业 (-76.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.12) 高于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.96%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.1934%) 低于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.1934%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.0113%) 低于整个行业的 ROA (60.63%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.0113%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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