公司分析 L'Oréal S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-23.65%) 高于行业平均水平 (-46.76%)。
缺点
- 价格 (367.5 $) 高于公平估价 (166.49 $)
- 股息 (1.52%) 低于行业平均水平 (2.55%)。
- 目前的债务水平 14.07% 已从 1.92% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=23.52%）低于行业平均水平（ROE=44.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -40.4% | -5.7% |
| 90 天 | 4.4% | -36.1% | -7.3% |
| 1 年 | -23.7% | -46.8% | 8.8% |
LRLCF vs 部门: 去年，L'Oréal S.A. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 23.11%。
LRLCF vs 市场: 去年，L'Oréal S.A. 的表现明显落后于市场 -32.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，LRLCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LRLCF 的每周波动率为 -0.4549%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (367.5 $) 高于公平价格 (166.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（367.5 $）比合理价格高出 54.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.69) 低于整个行业的市盈率 (47.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.69) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.1) 高于整个行业的市盈率 (8.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.1) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.81) 高于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.81）高于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.67) 低于整个行业 (29.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.67) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (23.52%) 低于整个行业的股本回报率 (44.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.52%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.19%) 低于整个行业的 ROA (13.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.19%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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