公司分析 Larsen & Toubro Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (45 $) 低于公平价格 (105.97 $)
- 该股票去年的回报率 (25%) 高于行业平均水平 (-31.51%)。
- 目前的债务水平 33.74% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.88% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.12%）高于行业平均水平（ROE=13.49%）
缺点
- 股息 (0.7204%) 低于行业平均水平 (13.86%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 天 | -3.2% | -37.2% | 7.7% |
| 1 年 | 25% | -31.5% | 30.6% |
LTOUF vs 部门: 去年，Larsen & Toubro Limited 的表现优于“Industrials”板块 56.51%。
LTOUF vs 市场: 去年，Larsen & Toubro Limited 的表现明显落后于市场 -5.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，LTOUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LTOUF 的每周波动率为 0.4808%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (45 $) 低于公平价格 (105.97 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（45 $）比合理价格低 135.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.85) 低于整个行业的市盈率 (41.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.85) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.57) 高于整个行业的市盈率 (3.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.57) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.12) 低于整个行业的市盈率指标 (3.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.12）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.23) 低于整个行业 (122.95)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.23) 高于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (9.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.12%) 高于整个行业的股本回报率 (13.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.12%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.85%) 低于整个行业的 ROA (4.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.85%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个市场 (11.03%)。
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