公司分析 Lundin Mining Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (5.39%) 高于行业平均水平 (-8.1%)。
缺点
- 价格 (8.21 $) 高于公平估价 (3.83 $)
- 股息 (2.46%) 低于行业平均水平 (9.15%)。
- 目前的债务水平 11.57% 已从 4.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.87%）低于行业平均水平（ROE=16.77%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lundin Mining Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -9.6% | -4.1% |
| 90 天 | -16.3% | -10% | -8.3% |
| 1 年 | 5.4% | -8.1% | 8.1% |
LUNMF vs 部门: 去年，Lundin Mining Corporation 的表现优于“Materials”板块 13.49%。
LUNMF vs 市场: 去年，Lundin Mining Corporation 的表现略低于市场 -2.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUNMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUNMF 的每周波动率为 0.1037%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.21 $) 高于公平价格 (3.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.21 $）比合理价格高出 53.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.38) 低于整个行业的市盈率 (193.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.38) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9928) 低于整个行业的市盈率 (1.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9928) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (6.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.7) 低于整个行业 (31.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.7) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.87%) 低于整个行业的股本回报率 (16.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.87%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.22%) 低于整个行业的 ROA (6.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.22%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.3%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.3%) 高于整个市场 (11.03%)。
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