公司分析 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.61%) 高于行业平均水平 (-21.27%)。
缺点
- 价格 (728.24 $) 高于公平估价 (393.29 $)
- 股息 (1.89%) 低于行业平均水平 (2.48%)。
- 目前的债务水平 17.17% 已从 14.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=24.87%）低于行业平均水平（ROE=36.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.2% | -7.8% | 1.7% |
| 90 天 | 1% | -19.8% | 6.1% |
| 1 年 | -6.6% | -21.3% | 31.4% |
LVMHF vs 部门: 去年，LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 14.66%。
LVMHF vs 市场: 去年，LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 的表现明显落后于市场 -38.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，LVMHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LVMHF 的每周波动率为 -0.1271%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (728.24 $) 高于公平价格 (393.29 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（728.24 $）比合理价格高出 46%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.35) 低于整个行业的市盈率 (48.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.35) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.89) 低于整个行业的市盈率 (9.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.89) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.29) 高于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.29）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.33) 低于整个行业 (28.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.33) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (24.87%) 低于整个行业的股本回报率 (36.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.87%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.56%) 低于整个行业的 ROA (13.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.56%) 高于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.57%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.57%) 高于整个市场 (11.03%)。
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