公司分析 Mapletree Logistics Trust
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-10.73%) 高于行业平均水平 (-21.3%)。
- 公司当前效率（ROE=4.37%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 价格 (0.982 $) 高于公平估价 (0.7524 $)
- 股息 (0.8034%) 低于行业平均水平 (8.8%)。
- 目前的债务水平 39.13% 已从 37.06% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mapletree Logistics Trust | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2% | -0.9% |
| 90 天 | -5.3% | 2.6% | 5.1% |
| 1 年 | -10.7% | -21.3% | 22.7% |
MAPGF vs 部门: 去年，Mapletree Logistics Trust 的表现优于“Financials”板块 10.58%。
MAPGF vs 市场: 去年，Mapletree Logistics Trust 的表现明显落后于市场 -33.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAPGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAPGF 的每周波动率为 -0.2063%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.982 $) 高于公平价格 (0.7524 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.982 $）比合理价格高出 23.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.95) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.95) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9165) 高于整个行业的市盈率 (-29.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9165) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.35) 高于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.35）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.29) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.29) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (90.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.37%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.37%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.4%) 高于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.4%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.88%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.88%) 低于整个市场 (11.03%)。
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