公司分析 Mercedes-Benz Group AG
1. 恢复
优点
- 价格 (63.45 $) 低于公平价格 (70.89 $)
- 股息 (7.63%) 高于行业平均水平 (3.17%)。
- 目前的债务水平 37.37% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.54%）高于行业平均水平（ROE=-142.96%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-22.05%) 低于行业平均水平 (12.86%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -1.7% | -2.8% |
| 90 天 | 12.6% | 0.9% | -2.8% |
| 1 年 | -22% | 12.9% | 15.5% |
MBGAF vs 部门: 去年，Mercedes-Benz Group AG 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -34.91%。
MBGAF vs 市场: 去年，Mercedes-Benz Group AG 的表现明显落后于市场 -37.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，MBGAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MBGAF 的每周波动率为 -0.424%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (63.45 $) 低于公平价格 (70.89 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (63.45 $) 比合理价格略低 11.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.67) 低于整个行业的市盈率 (45.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.67) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7177) 高于整个行业的市盈率 (-86.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7177) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4348) 低于整个行业的市盈率指标 (5.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4348）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.39) 低于整个行业 (28.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.39) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 58.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (58.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.54%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.54%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.42%) 低于整个行业的 ROA (6.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.42%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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