公司分析 Mercedes-Benz Group AG
1. 恢复
优点
- 价格 (14.16 $) 低于公平价格 (28.95 $)
- 股息 (8%) 高于行业平均水平 (3.16%)。
- 目前的债务水平 37.37% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.55% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.54%）高于行业平均水平（ROE=-143.38%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-14.65%) 低于行业平均水平 (17.27%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 1.2% | 2% |
| 90 天 | -8.6% | -1.4% | 4.1% |
| 1 年 | -14.6% | 17.3% | 24.7% |
MBGYY vs 部门: 去年，Mercedes-Benz Group AG 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -31.91%。
MBGYY vs 市场: 去年，Mercedes-Benz Group AG 的表现明显落后于市场 -39.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，MBGYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MBGYY 的每周波动率为 -0.2817%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.16 $) 低于公平价格 (28.95 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.16 $）比合理价格低 104.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.28) 低于整个行业的市盈率 (46.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.28) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1973) 高于整个行业的市盈率 (-86.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1973) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1195) 低于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1195）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.76) 低于整个行业 (29.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.76) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 75.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (75.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-67.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.54%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.54%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.42%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.42%) 高于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
