公司分析 Morgan Advanced Materials plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.73%) 高于行业平均水平 (-13.51%)。
- 公司当前效率（ROE=16.71%）高于行业平均水平（ROE=13.69%）
缺点
- 价格 (3.68 $) 高于公平估价 (2.47 $)
- 股息 (6.14%) 低于行业平均水平 (11.89%)。
- 目前的债务水平 30.94% 已从 29.42% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Morgan Advanced Materials plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 5.1% | -0.4% |
| 90 天 | -16.7% | -49.9% | 1.5% |
| 1 年 | -7.7% | -13.5% | 21.8% |
MCRUF vs 部门: 去年，Morgan Advanced Materials plc 的表现优于“Industrials”板块 5.78%。
MCRUF vs 市场: 去年，Morgan Advanced Materials plc 的表现明显落后于市场 -29.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCRUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCRUF 的每周波动率为 -0.1486%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.68 $) 高于公平价格 (2.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.68 $）比合理价格高出 32.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.84) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.84) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.54) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.54) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7147) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7147）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.99) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.99) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -80.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-80.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.71%) 高于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.71%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.82%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.82%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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