公司分析 Meridian Energy Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.3%) 高于行业平均水平 (-17.37%)。
- 目前的债务水平 10.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.39% 下降。
缺点
- 价格 (3.55 $) 高于公平估价 (1.16 $)
- 股息 (2.3%) 低于行业平均水平 (5.87%)。
- 公司当前效率（ROE=4.4%）低于行业平均水平（ROE=9.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Meridian Energy Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -20.4% | 0.4% |
| 90 天 | 0% | -25.2% | 4% |
| 1 年 | 30.3% | -17.4% | 25.2% |
MDDNF vs 部门: 去年，Meridian Energy Limited 的表现优于“Utilities”板块 47.67%。
MDDNF vs 市场: 去年，Meridian Energy Limited 的表现优于市场 5.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDDNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDDNF 的每周波动率为 0.5828%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.55 $) 高于公平价格 (1.16 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.55 $）比合理价格高出 67.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.78) 高于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.78) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.26) 低于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.26) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.53) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.53）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.57) 高于整个行业 (13.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.57) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (724.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.4%) 低于整个行业的股本回报率 (9.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.4%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.66%) 低于整个行业的 ROA (2.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.66%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.74%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.74%) 低于整个市场 (11.03%)。
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