公司分析 Melco International Development Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.54 $) 低于公平价格 (0.8359 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.58%) 低于行业平均水平 (-13.1%)。
- 目前的债务水平 71.57% 已从 41.75% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-262.25%）低于行业平均水平（ROE=-142.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.1% | -21.9% | 1.1% |
| 90 天 | -19.5% | -23.3% | -13.2% |
| 1 年 | -22.6% | -13.1% | 5.2% |
MDEVF vs 部门: 去年，Melco International Development Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -9.48%。
MDEVF vs 市场: 去年，Melco International Development Limited 的表现明显落后于市场 -27.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDEVF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDEVF 的每周波动率为 -0.4342%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.54 $) 低于公平价格 (0.8359 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.54 $）比合理价格低 54.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7954) 高于整个行业的市盈率 (-86.78)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7954) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4618) 低于整个行业的市盈率指标 (5.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4618）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.14) 低于整个行业 (28.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.14) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-39.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-262.25%) 低于整个行业的股本回报率 (-142.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-262.25%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.95%) 低于整个行业的 ROA (6.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.95%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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