公司分析 Medical Facilities Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (2.99%) 高于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (39.99%) 高于行业平均水平 (-16.32%)。
- 目前的债务水平 21.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.5% 下降。
- 公司当前效率（ROE=70.66%）高于行业平均水平（ROE=12.29%）
缺点
- 价格 (11.38 $) 高于公平估价 (11.2 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Medical Facilities Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | -10.3% | 2.8% |
| 90 天 | 2.5% | -15.5% | -11.7% |
| 1 年 | 40% | -16.3% | 7% |
MFCSF vs 部门: 去年，Medical Facilities Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 56.31%。
MFCSF vs 市场: 去年，Medical Facilities Corporation 的表现优于市场 32.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，MFCSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MFCSF 的每周波动率为 0.769%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.38 $) 高于公平价格 (11.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.38 $）比合理价格高出 1.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.52) 低于整个行业的市盈率 (35.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.52) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.76) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.76) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7811) 低于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7811）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.72) 低于整个行业 (11.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.72) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (70.66%) 高于整个行业的股本回报率 (12.29%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (70.66%) 高于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.96%) 高于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.96%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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