公司分析 Mega Uranium Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.2 $) 高于公平估价 (0.1997 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.66%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.67%) 低于行业平均水平 (-27.24%)。
- 目前的债务水平 7.75% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.45%）低于行业平均水平（ROE=12.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mega Uranium Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5% | -4.3% | -1.8% |
| 90 天 | -29.6% | -12.2% | -3.3% |
| 1 年 | -36.7% | -27.2% | 13.8% |
MGAFF vs 部门: 去年，Mega Uranium Ltd. 的表现明显落后于“Energy”行业 -9.43%。
MGAFF vs 市场: 去年，Mega Uranium Ltd. 的表现明显落后于市场 -50.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，MGAFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MGAFF 的每周波动率为 -0.7051%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.2 $) 高于公平价格 (0.1997 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.2 $）比合理价格高出 0.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.22) 高于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.22) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6378) 低于整个行业的市盈率 (1.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6378) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-32.97) 低于整个行业 (20.57)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-32.97) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.45%) 低于整个行业的股本回报率 (12.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.45%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.19%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.19%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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