公司分析 Mitsui & Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (395 $) 低于公平价格 (666.35 $)
- 目前的债务水平 28.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.72% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.29%）高于行业平均水平（ROE=13.15%）
缺点
- 股息 (3.58%) 低于行业平均水平 (10.25%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.94%) 低于行业平均水平 (-3.06%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -8.9% | -6.8% |
| 90 天 | -3.2% | 1.2% | -11.5% |
| 1 年 | -13.9% | -3.1% | 1% |
MITSY vs 部门: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.88%。
MITSY vs 市场: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -14.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，MITSY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MITSY 的每周波动率为 -0.2681%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (395 $) 低于公平价格 (666.35 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（395 $）比合理价格低 68.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (201.99) 高于整个行业的市盈率 (48.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (201.99) 高于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (27.65) 高于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (27.65) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (16.12) 高于整个行业的市盈率指标 (2.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（16.12）高于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (171.12) 高于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (171.12) 高于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.29%) 高于整个行业的股本回报率 (13.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.29%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.59%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.59%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个市场 (11.06%)。
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