公司分析 Malachite Innovations, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (155.63%) 高于行业平均水平 (-34.29%)。
缺点
- 价格 (0.409 $) 高于公平估价 (0.3106 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 目前的债务水平 61.44% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-32.75%）低于行业平均水平（ROE=12.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.4% | -3.2% |
| 90 天 | 0% | -37.4% | 2.7% |
| 1 年 | 155.6% | -34.3% | 24.4% |
MLCT vs 部门: 去年，Malachite Innovations, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 189.91%。
MLCT vs 市场: 去年，Malachite Innovations, Inc. 的表现优于市场 131.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，MLCT 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MLCT 的每周波动率为 2.99%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.409 $) 高于公平价格 (0.3106 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.409 $）比合理价格高出 24.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (117.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.71) 高于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.71) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.26) 低于整个行业的市盈率指标 (8.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.26）低于整个市场的市盈率指标（5.17）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-22.01) 低于整个行业 (52.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-22.01) 低于整个市场 (28.33)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-32.75%) 低于整个行业的股本回报率 (12.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-32.75%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.7%) 低于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.7%) 低于整个市场的ROA (8.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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