公司分析 Mapletree Commercial Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (0.895 $) 低于公平价格 (0.9499 $)
- 该股票去年的回报率 (-3.73%) 高于行业平均水平 (-4.26%)。
- 公司当前效率（ROE=6.11%）高于行业平均水平（ROE=3.58%）
缺点
- 股息 (2.15%) 低于行业平均水平 (5.13%)。
- 目前的债务水平 39.91% 已从 33.1% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.8% | 3.2% |
| 90 天 | -2.1% | -7% | -8% |
| 1 年 | -3.7% | -4.3% | 3% |
MPCMF vs 部门: 去年，Mapletree Commercial Trust 的表现优于“Real Estate”板块 0.5282%。
MPCMF vs 市场: 去年，Mapletree Commercial Trust 的表现明显落后于市场 -6.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，MPCMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MPCMF 的每周波动率为 -0.0718%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.895 $) 低于公平价格 (0.9499 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.895 $) 比合理价格略低 6.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.94) 低于整个行业的市盈率 (30.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.94) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7286) 低于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7286) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.71) 高于整个行业的市盈率指标 (5.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.71）高于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.9) 低于整个行业 (124.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.9) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-44.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.11%) 高于整个行业的股本回报率 (3.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.11%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.45%) 高于整个行业的 ROA (1.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.45%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.86%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.86%) 低于整个市场 (11.06%)。
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