公司分析 Mitsubishi Chemical Group Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 36.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.39% 下降。
缺点
- 价格 (6.6 $) 高于公平估价 (6.28 $)
- 股息 (4.87%) 低于行业平均水平 (9.8%)。
- 该股票去年的回报率 (-19.23%) 低于行业平均水平 (-4.83%)。
- 公司当前效率（ROE=7.19%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsubishi Chemical Group Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.9% | 0.7% |
| 90 天 | -26.8% | -15.6% | 2.6% |
| 1 年 | -19.2% | -4.8% | 25.8% |
MTLHF vs 部门: 去年，Mitsubishi Chemical Group Corporation 的表现明显落后于“Materials”行业 -14.4%。
MTLHF vs 市场: 去年，Mitsubishi Chemical Group Corporation 的表现明显落后于市场 -45.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTLHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTLHF 的每周波动率为 -0.3698%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.6 $) 高于公平价格 (6.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.6 $）比合理价格高出 4.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.9) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.9) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6252) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6252) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3243) 低于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3243）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.93) 高于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.93) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.19%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.19%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.01%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.01%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.66%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.66%) 低于整个市场 (11.03%)。
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