公司分析 Maxim Power Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.84 $) 低于公平价格 (4.85 $)
- 该股票去年的回报率 (12.09%) 高于行业平均水平 (7.37%)。
- 目前的债务水平 19.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.8% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.87%)。
- 公司当前效率（ROE=9.5%）低于行业平均水平（ROE=10.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Maxim Power Corp. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 3.1% | 0.6% |
| 90 天 | 23.9% | -1% | 1.7% |
| 1 年 | 12.1% | 7.4% | 23% |
MXGFF vs 部门: 去年，Maxim Power Corp. 的表现优于“Utilities”板块 4.72%。
MXGFF vs 市场: 去年，Maxim Power Corp. 的表现明显落后于市场 -10.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，MXGFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MXGFF 的每周波动率为 0.2324%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.84 $) 低于公平价格 (4.85 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.84 $）比合理价格低 70.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个行业的市盈率 (19.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9071) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9071) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.02) 高于整个行业的市盈率指标 (4.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.02）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-48.2) 低于整个行业 (13.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-48.2) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.5%) 低于整个行业的股本回报率 (10.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.5%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.64%) 高于整个行业的 ROA (3.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.64%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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