公司分析 National Energy Services Reunited Corp.
1. 恢复
缺点
- 价格 (7.86 $) 高于公平估价 (1.2 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.26%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.1%) 低于行业平均水平 (-19.53%)。
- 目前的债务水平 25.57% 已从 25.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.53%）低于行业平均水平（ROE=11.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| National Energy Services Reunited Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -4% | 3.6% |
| 90 天 | -30.9% | -0.2% | -7.6% |
| 1 年 | -31.1% | -19.5% | 3.4% |
NESR vs 部门: 去年，National Energy Services Reunited Corp. 的表现明显落后于“Energy”行业 -11.57%。
NESR vs 市场: 去年，National Energy Services Reunited Corp. 的表现明显落后于市场 -34.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，NESR 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NESR 的每周波动率为 -0.598%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.86 $) 高于公平价格 (1.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.86 $）比合理价格高出 84.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.66) 高于整个行业的市盈率 (13.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.66) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5767) 低于整个行业的市盈率 (1.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5767) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4134) 低于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4134）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.09) 低于整个行业 (20.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.09) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (22.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.53%) 低于整个行业的股本回报率 (11.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.53%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6998%) 低于整个行业的 ROA (5.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6998%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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