公司分析 Northern Star Resources Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (10.15 $) 低于公平价格 (13.5 $)
- 该股票去年的回报率 (35.3%) 高于行业平均水平 (-39.25%)。
缺点
- 股息 (2.31%) 低于行业平均水平 (9.33%)。
- 目前的债务水平 10.28% 已从 2.76% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.9%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Northern Star Resources Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.3% | 3% | 0.5% |
| 90 天 | -4.1% | -42.3% | 3.8% |
| 1 年 | 35.3% | -39.3% | 23.5% |
NESRF vs 部门: 去年，Northern Star Resources Limited 的表现优于“Materials”板块 74.55%。
NESRF vs 市场: 去年，Northern Star Resources Limited 的表现优于市场 11.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，NESRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NESRF 的每周波动率为 0.6789%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.15 $) 低于公平价格 (13.5 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.15 $）比合理价格低 33%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.15) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.15) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.13) 低于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.13）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.29) 高于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.29) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 207.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (207.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.9%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.9%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.96%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.96%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.45%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.45%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
