公司分析 NetEase, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (20.98 $) 低于公平价格 (26.56 $)
- 目前的债务水平 10.72% 低于 100%,并且在 5 年内已从 15.01% 下降。
- 公司当前效率(ROE=23.67%)高于行业平均水平(ROE=15.43%)
缺点
- 股息 (2.82%) 低于行业平均水平 (65.46%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.3176%) 低于行业平均水平 (4.6%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
NetEase, Inc. | Technology | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 2.2% | -1% | 1.6% |
90 天 | -7% | -7.1% | 4.3% |
1 年 | -0.3% | 4.6% | 27% |
NETTF vs 部门: 去年,NetEase, Inc. 的表现略低于“Technology”行业 -4.92%。
NETTF vs 市场: 去年,NetEase, Inc. 的表现明显落后于市场 -27.33%。
价格稳定: 过去 3 个月,NETTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,NETTF 的每周波动率为 -0.0061%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.98 $) 低于公平价格 (26.56 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(20.98 $)比合理价格低 26.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.68) 低于整个行业的市盈率 (73.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.68) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.37) 低于整个行业的市盈率 (5.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.37) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.17) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.17)低于整个市场的市盈率指标(4.84)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.56) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.56) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 28.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.67%) 高于整个行业的股本回报率 (15.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.67%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.82%) 高于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.82%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.26%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.26%) 高于整个市场 (11.03%)。
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