公司分析 NFI Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.5 $) 低于公平价格 (10.9 $)
- 目前的债务水平 37.86% 低于 100%,并且在 5 年内已从 41.36% 下降。
- 公司当前效率(ROE=-19.83%)高于行业平均水平(ROE=-143.38%)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.16%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.35%) 低于行业平均水平 (17.27%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
NFI Group Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1% | 1.2% | 2.8% |
90 天 | -28.2% | -1.4% | 2.7% |
1 年 | -8.3% | 17.3% | 26% |
NFYEF vs 部门: 去年,NFI Group Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -25.62%。
NFYEF vs 市场: 去年,NFI Group Inc. 的表现明显落后于市场 -34.34%。
价格稳定: 过去 3 个月,NFYEF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,NFYEF 的每周波动率为 -0.1606%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.5 $) 低于公平价格 (10.9 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (9.5 $) 比合理价格略低 14.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (46.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.25) 高于整个行业的市盈率 (-86.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.25) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3195) 低于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.3195)低于整个市场的市盈率指标(4.88)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30.77) 高于整个行业 (29.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30.77) 高于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -2.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-67.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-19.83%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.83%) 低于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.16%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.16%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据