公司分析 Anglo American plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.23%) 高于行业平均水平 (-11.5%)。
缺点
- 价格 (15.22 $) 高于公平估价 (13.71 $)
- 股息 (3.05%) 低于行业平均水平 (5.07%)。
- 目前的债务水平 26.28% 已从 18.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.39%）低于行业平均水平（ROE=10.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Anglo American plc | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.5% | -1% | -2.8% |
| 90 天 | -10.7% | -7.9% | -11.8% |
| 1 年 | -3.2% | -11.5% | 3.2% |
NGLOY vs 部门: 去年，Anglo American plc 的表现优于“Materials”板块 8.27%。
NGLOY vs 市场: 去年，Anglo American plc 的表现明显落后于市场 -6.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，NGLOY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NGLOY 的每周波动率为 -0.0621%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.22 $) 高于公平价格 (13.71 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.22 $）比合理价格高出 9.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (57.66) 低于整个行业的市盈率 (192.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (57.66) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6246) 低于整个行业的市盈率 (1.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6246) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.653) 低于整个行业的市盈率指标 (6.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.653）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.53) 低于整个行业 (30.8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.53) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -49.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-49.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.39%) 低于整个行业的股本回报率 (10.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.39%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.67%) 低于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.67%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.89%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.89%) 高于整个市场 (11.06%)。
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