公司分析 Nel ASA
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.274 $) 高于公平估价 (0.0708 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.26%) 低于行业平均水平 (-42.6%)。
- 目前的债务水平 4.12% 已从 1.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.719%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nel ASA | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.1% | -31.7% | 4.4% |
| 90 天 | 20% | -41.1% | -9.9% |
| 1 年 | -49.3% | -42.6% | 8.5% |
NLLSF vs 部门: 去年，Nel ASA 的表现明显落后于“Industrials”行业 -6.66%。
NLLSF vs 市场: 去年，Nel ASA 的表现明显落后于市场 -57.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，NLLSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NLLSF 的每周波动率为 -0.9473%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.274 $) 高于公平价格 (0.0708 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.274 $）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.64) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.64) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9089) 低于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9089) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.25) 高于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.25）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-372.14) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-372.14) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.719%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.719%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5672%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5672%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-27.12%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-27.12%) 低于整个市场 (11.04%)。
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