公司分析 Netlist, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.7499 $) 低于公平价格 (1.77 $)
- 目前的债务水平 3.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 86.69% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.25%)。
- 该股票去年的回报率 (-61.14%) 低于行业平均水平 (-37.17%)。
- 公司当前效率（ROE=-254.21%）低于行业平均水平（ROE=15.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Netlist, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.8% | 4% | 1.9% |
| 90 天 | -27.2% | -38.3% | 4.9% |
| 1 年 | -61.1% | -37.2% | 24.9% |
NLST vs 部门: 去年，Netlist, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -23.97%。
NLST vs 市场: 去年，Netlist, Inc. 的表现明显落后于市场 -86.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，NLST 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NLST 的每周波动率为 -1.18%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.7499 $) 低于公平价格 (1.77 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.7499 $）比合理价格低 136%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (73.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (13.98) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (13.98) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.8) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.8）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-17.54) 低于整个行业 (22.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-17.54) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 146.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (146.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-254.21%) 低于整个行业的股本回报率 (15.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-254.21%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-82.97%) 低于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-82.97%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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