公司分析 Neptune Digital Assets Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.2 $) 低于公平价格 (0.6863 $)
- 该股票去年的回报率 (157.89%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-15.88%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.82%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Neptune Digital Assets Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | 4.4% | 0.1% |
| 90 天 | 260.3% | 0.3% | 2.2% |
| 1 年 | 157.9% | -28.4% | 23.3% |
NPPTF vs 部门: 去年，Neptune Digital Assets Corp. 的表现优于“Financials”板块 186.25%。
NPPTF vs 市场: 去年，Neptune Digital Assets Corp. 的表现优于市场 134.63%。
价格高度波动: 过去 3 个月，NPPTF 的波动性明显高于“OTC”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，NPPTF 的每周波动率为 3.04%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.2 $) 低于公平价格 (0.6863 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.2 $）比合理价格低 243.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (27.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.07) 高于整个行业的市盈率 (-29.56)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.07) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.96) 高于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.96）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-24.5) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-24.5) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -649.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-649.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (102.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-15.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.88%) 低于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-15.56%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-15.56%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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