公司分析 Nordic Semiconductor ASA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.9919%) 高于行业平均水平 (-5.23%)。
缺点
- 价格 (12.18 $) 高于公平估价 (2.28 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.86%)。
- 目前的债务水平 17.78% 已从 7.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.57%）低于行业平均水平（ROE=36.15%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nordic Semiconductor ASA | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.4% | 4.4% |
| 90 天 | 31% | -8.5% | -9.9% |
| 1 年 | 1% | -5.2% | 8.5% |
NRSDY vs 部门: 去年，Nordic Semiconductor ASA 的表现优于“Technology”板块 6.22%。
NRSDY vs 市场: 去年，Nordic Semiconductor ASA 的表现明显落后于市场 -7.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，NRSDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NRSDY 的每周波动率为 0.0191%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.18 $) 高于公平价格 (2.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.18 $）比合理价格高出 81.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (300.77) 高于整个行业的市盈率 (216.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (300.77) 高于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.92) 低于整个行业的市盈率 (5.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.92) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.26) 低于整个行业的市盈率指标 (5.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.26）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (238.36) 高于整个行业 (22.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (238.36) 高于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -40.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-40.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.57%) 低于整个行业的股本回报率 (36.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.57%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.61%) 低于整个行业的 ROA (19.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.61%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.46%) 高于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.46%) 高于整个市场 (11.04%)。
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