公司分析 Nanalysis Scientific Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.2063 $) 低于公平价格 (0.32 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.86%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.73%) 低于行业平均水平 (-10.63%)。
- 目前的债务水平 35.35% 已从 6.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-54.11%）低于行业平均水平（ROE=36.15%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nanalysis Scientific Corp. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -11.8% | 4.4% |
| 90 天 | -17.9% | -13.7% | -9.9% |
| 1 年 | -28.7% | -10.6% | 8.5% |
NSCIF vs 部门: 去年，Nanalysis Scientific Corp. 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.1%。
NSCIF vs 市场: 去年，Nanalysis Scientific Corp. 的表现明显落后于市场 -37.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，NSCIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NSCIF 的每周波动率为 -0.5524%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.2063 $) 低于公平价格 (0.32 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.2063 $）比合理价格低 55.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (216.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (5.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.27) 低于整个行业的市盈率指标 (5.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.27）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (22.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-54.11%) 低于整个行业的股本回报率 (36.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-54.11%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.63%) 低于整个行业的 ROA (19.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.63%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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