公司分析 Nintendo Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.47%) 高于行业平均水平 (-11.82%)。
缺点
- 价格 (74.51 $) 高于公平估价 (70 $)
- 股息 (2.83%) 低于行业平均水平 (3.36%)。
- 目前的债务水平 0.1946% 已从 0.0025% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=20.15%）低于行业平均水平（ROE=50.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | 17.1% | 0.9% |
| 90 天 | 27.2% | -0.3% | -4.6% |
| 1 年 | 36.5% | -11.8% | 9.1% |
NTDOF vs 部门: 去年，Nintendo Co., Ltd. 的表现优于“Communication Services”板块 48.28%。
NTDOF vs 市场: 去年，Nintendo Co., Ltd. 的表现优于市场 27.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，NTDOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NTDOF 的每周波动率为 0.7013%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (74.51 $) 高于公平价格 (70 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（74.51 $）比合理价格高出 6.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.71) 低于整个行业的市盈率 (57.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.71) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.71) 低于整个行业的市盈率 (5.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.71) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.78) 高于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.78）高于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.97) 高于整个行业 (9.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.97) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-35.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.15%) 低于整个行业的股本回报率 (50.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.15%) 高于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.34%) 高于整个行业的 ROA (13.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.34%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (29.44%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (29.44%) 高于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
