公司分析 Nexteer Automotive Group Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.86%) 高于行业平均水平 (-14.57%)。
缺点
- 价格 (0.672 $) 高于公平估价 (0.1175 $)
- 股息 (2.5%) 低于行业平均水平 (10.46%)。
- 目前的债务水平 1.86% 已从 1.81% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.87%）低于行业平均水平（ROE=13.29%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nexteer Automotive Group Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.2% | -2.1% |
| 90 天 | 72.3% | -13.6% | -7.6% |
| 1 年 | 15.9% | -14.6% | 8.6% |
NTXVF vs 部门: 去年，Nexteer Automotive Group Limited 的表现优于“Industrials”板块 30.43%。
NTXVF vs 市场: 去年，Nexteer Automotive Group Limited 的表现优于市场 7.28%。
价格略有波动: 过去 3 个月，NTXVF 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，NTXVF 的每周波动率为 0.305%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.672 $) 高于公平价格 (0.1175 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.672 $）比合理价格高出 82.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.76) 低于整个行业的市盈率 (47.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.76) 低于整个市场的市盈率 (53.36)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7266) 低于整个行业的市盈率 (4.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7266) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3464) 低于整个行业的市盈率指标 (2.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3464）低于整个市场的市盈率指标（4.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.53) 低于整个行业 (121.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.53) 低于整个市场 (27.66)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.87%) 低于整个行业的股本回报率 (13.29%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.87%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.08%) 低于整个行业的 ROA (5.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.08%) 低于整个市场的ROA (16.52%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.48%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.48%) 低于整个市场 (11.03%)。
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