公司分析 Novonix Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.43 $) 低于公平价格 (0.4401 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-13.51%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.89%)。
- 目前的债务水平 13.16% 已从 11.87% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-20.46%）低于行业平均水平（ROE=13.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Novonix Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.6% | 5.1% | 0.3% |
| 90 天 | -28.3% | -49.9% | 1.2% |
| 1 年 | 0% | -13.5% | 22.1% |
NVNXF vs 部门: 去年，Novonix Limited 的表现优于“Industrials”板块 13.51%。
NVNXF vs 市场: 去年，Novonix Limited 的表现明显落后于市场 -22.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，NVNXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NVNXF 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.43 $) 低于公平价格 (0.4401 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.43 $) 比合理价格略低 2.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.36) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.36) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (26.7) 高于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（26.7）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.81) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.81) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.46%) 低于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.46%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.67%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.67%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-14.22%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-14.22%) 低于整个市场 (11.03%)。
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