公司分析 OceanaGold Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (42.19%) 高于行业平均水平 (-48.46%)。
- 目前的债务水平 9.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.03% 下降。
缺点
- 价格 (2.14 $) 高于公平估价 (1.83 $)
- 股息 (0.7991%) 低于行业平均水平 (11.46%)。
- 公司当前效率（ROE=4.79%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OceanaGold Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -3.7% | 0.5% |
| 90 天 | -3.9% | -13.6% | 1.7% |
| 1 年 | 42.2% | -48.5% | 24.3% |
OCANF vs 部门: 去年，OceanaGold Corporation 的表现优于“Materials”板块 90.65%。
OCANF vs 市场: 去年，OceanaGold Corporation 的表现优于市场 17.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，OCANF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OCANF 的每周波动率为 0.8113%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.14 $) 高于公平价格 (1.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.14 $）比合理价格高出 14.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8485) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8485) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (7.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（4.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.77) 高于整个行业 (-14.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.77) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.05%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.79%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.79%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.4%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.4%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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