公司分析 Ocado Group plc
1. 恢复
优点
- 价格 (3.4 $) 低于公平价格 (5.51 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.14%)。
- 该股票去年的回报率 (-45.78%) 低于行业平均水平 (1.4%)。
- 目前的债务水平 34.21% 已从 11.77% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-21.11%）低于行业平均水平（ROE=13.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ocado Group plc | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | 1.8% | -0.4% |
| 90 天 | -16.3% | -7.6% | 1.5% |
| 1 年 | -45.8% | 1.4% | 21.8% |
OCDGF vs 部门: 去年，Ocado Group plc 的表现明显落后于“High Tech”行业 -47.18%。
OCDGF vs 市场: 去年，Ocado Group plc 的表现明显落后于市场 -67.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，OCDGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OCDGF 的每周波动率为 -0.8804%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.4 $) 低于公平价格 (5.51 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.4 $）比合理价格低 62.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.06) 低于整个行业的市盈率 (3.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.06) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.64) 低于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.64）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (132.68) 高于整个行业 (12.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (132.68) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-21.11%) 低于整个行业的股本回报率 (13.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-21.11%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.09%) 低于整个行业的 ROA (6.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.09%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-5.06%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-5.06%) 低于整个市场 (11.03%)。
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