公司分析 Olympus Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=23.29%）高于行业平均水平（ROE=13.23%）
缺点
- 价格 (17.24 $) 高于公平估价 (14.4 $)
- 股息 (0.58%) 低于行业平均水平 (1.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.15%) 低于行业平均水平 (-7.41%)。
- 目前的债务水平 38.38% 已从 19.46% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Olympus Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 0.2% | 0.6% |
| 90 天 | -1.7% | -7.3% | 2.1% |
| 1 年 | -9.1% | -7.4% | 25.1% |
OCPNY vs 部门: 去年，Olympus Corporation 的表现略低于“Healthcare”行业 -1.74%。
OCPNY vs 市场: 去年，Olympus Corporation 的表现明显落后于市场 -34.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，OCPNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OCPNY 的每周波动率为 -0.1759%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.24 $) 高于公平价格 (14.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.24 $）比合理价格高出 16.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.78) 低于整个行业的市盈率 (31.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.78) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.66) 高于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.66) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.26) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.26）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.1) 低于整个行业 (10.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.1) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.29%) 高于整个行业的股本回报率 (13.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.29%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.15%) 高于整个行业的 ROA (6.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.15%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.28%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.28%) 高于整个市场 (11.03%)。
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