公司分析 VERBUND AG
1. 恢复
优点
- 价格 (15.88 $) 低于公平价格 (30.12 $)
- 目前的债务水平 12.14% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.04% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.1%）高于行业平均水平（ROE=9.93%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.87%)。
- 该股票去年的回报率 (-19.38%) 低于行业平均水平 (-18.2%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VERBUND AG | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8% | -9.5% | 0.2% |
| 90 天 | -19.5% | -26% | 4.1% |
| 1 年 | -19.4% | -18.2% | 25% |
OEZVY vs 部门: 去年，VERBUND AG 的表现略低于“Utilities”行业 -1.18%。
OEZVY vs 市场: 去年，VERBUND AG 的表现明显落后于市场 -44.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，OEZVY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OEZVY 的每周波动率为 -0.3727%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.88 $) 低于公平价格 (30.12 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.88 $）比合理价格低 89.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.46) 低于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.46) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.6) 高于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.6) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.7) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.7）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个行业 (13.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 73.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (73.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (724.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.1%) 高于整个行业的股本回报率 (9.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.1%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.62%) 高于整个行业的 ROA (2.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.62%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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