公司分析 Oi S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (52.33%) 高于行业平均水平 (3.31%)。
- 该股票去年的回报率 (267194.12%) 高于行业平均水平 (-22.23%)。
- 公司当前效率（ROE=19.88%）高于行业平均水平（ROE=10.5%）
缺点
- 价格 (4.54 $) 高于公平估价 (0.2968 $)
- 目前的债务水平 101.2% 已从 25.14% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oi S.A. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1128.1% | -2.4% | 1.7% |
| 90 天 | 4543900% | -3.8% | 6.1% |
| 1 年 | 267194.1% | -22.2% | 31.4% |
OIBZQ vs 部门: 去年，Oi S.A. 的表现优于“Communication Services”板块 267216.35%。
OIBZQ vs 市场: 去年，Oi S.A. 的表现优于市场 267162.71%。
价格高度波动: 过去 3 个月，OIBZQ 的波动性明显高于“OTC”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，OIBZQ 的每周波动率为 5138.35%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.54 $) 高于公平价格 (0.2968 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.54 $）比合理价格高出 93.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (52.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0064) 低于整个行业的市盈率 (4.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0064) 高于整个市场 (-9.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.018) 低于整个行业的市盈率指标 (4.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.018）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.45) 低于整个行业 (61.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.45) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.58%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.88%) 高于整个行业的股本回报率 (10.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.88%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-20.79%) 低于整个行业的 ROA (4.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-20.79%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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