公司分析 Olam International Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.34 $) 低于公平价格 (1.5 $)
- 股息 (4.68%) 高于行业平均水平 (3.08%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.63%) 高于行业平均水平 (-23.99%)。
缺点
- 目前的债务水平 62.8% 已从 47.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.88%）低于行业平均水平（ROE=43.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.9% | -0.1% |
| 90 天 | 3.9% | -12.5% | 6.5% |
| 1 年 | -5.6% | -24% | 25% |
OLMIF vs 部门: 去年，Olam International Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 18.36%。
OLMIF vs 市场: 去年，Olam International Limited 的表现明显落后于市场 -30.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，OLMIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OLMIF 的每周波动率为 -0.1083%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.34 $) 低于公平价格 (1.5 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.34 $) 比合理价格略低 11.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.3) 低于整个行业的市盈率 (48.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.3) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (9.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.98) 低于整个行业 (29.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.98) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 35.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (35.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (95.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.88%) 低于整个行业的股本回报率 (43.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.88%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.14%) 低于整个行业的 ROA (13.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.14%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.53%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.53%) 低于整个市场 (11.03%)。
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