公司分析 Pets at Home Group Plc
1. 恢复
优点
- 股息 (7.59%) 高于行业平均水平 (4.76%)。
缺点
- 价格 (3.34 $) 高于公平估价 (2.22 $)
- 该股票去年的回报率 (1.51%) 低于行业平均水平 (1.98%)。
- 目前的债务水平 2.7% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.87%）低于行业平均水平（ROE=17.98%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pets at Home Group Plc | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -3.5% | -1.2% |
| 90 天 | 13.8% | 8.6% | -6.6% |
| 1 年 | 1.5% | 2% | 6.9% |
PAHGF vs 部门: 去年，Pets at Home Group Plc 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -0.4696%。
PAHGF vs 市场: 去年，Pets at Home Group Plc 的表现明显落后于市场 -5.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，PAHGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PAHGF 的每周波动率为 0.029%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.34 $) 高于公平价格 (2.22 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.34 $）比合理价格高出 33.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.09) 低于整个行业的市盈率 (32.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.09) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.29) 低于整个行业的市盈率 (12.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.29) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8628) 低于整个行业的市盈率指标 (3.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8628）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.31) 高于整个行业 (17.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.31) 高于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.87%) 低于整个行业的股本回报率 (17.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.87%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.48%) 低于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.48%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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