公司分析 Panasonic Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (6.25%) 高于行业平均水平 (1.86%)。
- 该股票去年的回报率 (28.69%) 高于行业平均水平 (-10.63%)。
缺点
- 价格 (12.4 $) 高于公平估价 (11.03 $)
- 目前的债务水平 17.28% 已从 16.61% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.88%）低于行业平均水平（ROE=36.15%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:40 US to give aircraft companies $482M for pandemic
2.3. 市场效率
| Panasonic Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.7% | -11.8% | 4.4% |
| 90 天 | 10.3% | -13.7% | -9.9% |
| 1 年 | 28.7% | -10.6% | 8.5% |
PCRFF vs 部门: 去年，Panasonic Corporation 的表现优于“Technology”板块 39.32%。
PCRFF vs 市场: 去年，Panasonic Corporation 的表现优于市场 20.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，PCRFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PCRFF 的每周波动率为 0.5517%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.4 $) 高于公平价格 (11.03 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.4 $）比合理价格高出 11%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.72) 低于整个行业的市盈率 (216.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.72) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7255) 低于整个行业的市盈率 (5.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7255) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4032) 低于整个行业的市盈率指标 (5.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4032）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.63) 低于整个行业 (22.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.63) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.88%) 低于整个行业的股本回报率 (36.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.88%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.08%) 低于整个行业的 ROA (19.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.08%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.98%) 低于整个市场 (11.04%)。
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