公司分析 Pernod Ricard SA
1. 恢复
优点
- 价格 (98.95 $) 低于公平价格 (169.21 $)
缺点
- 股息 (4.26%) 低于行业平均水平 (4.81%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.5%) 低于行业平均水平 (7.5%)。
- 目前的债务水平 34.75% 已从 24.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.16%）低于行业平均水平（ROE=17.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.7% | -0.6% | 4.4% |
| 90 天 | -5.8% | 10.8% | -9.9% |
| 1 年 | -32.5% | 7.5% | 8.5% |
PDRDF vs 部门: 去年，Pernod Ricard SA 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -40%。
PDRDF vs 市场: 去年，Pernod Ricard SA 的表现明显落后于市场 -41%。
价格稳定: 过去 3 个月，PDRDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PDRDF 的每周波动率为 -0.6249%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (98.95 $) 低于公平价格 (169.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（98.95 $）比合理价格低 71%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.35) 低于整个行业的市盈率 (32.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.35) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (12.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 低于整个行业的市盈率指标 (2.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 低于整个行业 (16.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 82.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (82.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (27.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.16%) 低于整个行业的股本回报率 (17.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.16%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.16%) 低于整个行业的 ROA (6.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.16%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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